Finanzbuchhaltung 2025

Salden zum 2025-07-31


0 aktive Vermögensposten
	0340 Geringwertige Wirtschaftsgüter					421,01€ S
	0600-0989 UMLAUFVERMÖGEN
		0726 Kautionen >1 Jahr			550,00€ S
		0920-0975 Kasse, Bank
			0925 Hauptkasse	23,84€ S
			0955 GLS Bank	4704,37€ S
		0920-0975 Kasse, Bank			4728,21€ S
	0600-0989 UMLAUFVERMÖGEN					5278,21€ S
0 aktive Vermögensposten							5699,22€ S
1 passive Vermögensposten
	1035 Rücklagen Zweckbetriebe bis 2025					1766,41€ H
	1070 Freie Rücklage §62 Abs. 1 Nr. 3 AO					1452,65€ H
1 passive Vermögensposten							3219,06€ H
2 Erfolgskonten ideeller Bereich
	2000 EINNAHMEN
		2110 Echte Mitgliedsbeiträge <300€			1744,00€ H
		2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich			198,42€ H
	2000 EINNAHMEN					1942,42€ H
	2500-2999 AUSGABEN
		2510 Übrige Ausgaben
			2701 Büromaterial	12,99€ S
			2702 Porto, Telefon	248,22€ S
			2704 Sonstige Kosten	107,80€ S
			2810 Repräsentationskosten	70,48€ S
			2900 Sonstige Kosten ideeller Bereich	22,00€ S
		2510 Übrige Ausgaben			461,49€ S
		2660-2663 Raumkosten
			2661 Miete und Pacht	2870,00€ S
			2663 Raumnebenkosten	198,00€ S
		2660-2663 Raumkosten			3068,00€ S
	2500-2999 AUSGABEN					3529,49€ S
2 Erfolgskonten ideeller Bereich							1587,07€ S
3 Erfolgskonten für ertragsteuerneutrale Posten
	3221 Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung					1392,00€ H
	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung					739,00€ H
3 Erfolgskonten für ertragsteuerneutrale Posten							2131,00€ H
6 Erfolgskonten für andere ertragssteuerfreie Zweckbetriebe
	6328 Veranstaltungsabhängige Kosten					111,95€ S
	6500-6989 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE 2
		6500 Umsatzerlöse			858,00€ H
		6805 Bewirtungskosten			105,92€ S
	6500-6989 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE 2					752,08€ H
6 Erfolgskonten für andere ertragssteuerfreie Zweckbetriebe							640,13€ H
8006 Erlöse aus Leistungen							1808,10€ H
9 Statistik- & Vortragskonten
	10007 6e31976c					16,00€ H
	10021 e14d9522					16,00€ S
	20001 ee3ffa24					256,00€ S
	20005 82579ddf					256,00€ S
9 Statistik- & Vortragskonten							512,00€ S

Buchungsjournal

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Buchungskonto	Betrag	Gegenkonto	Notiz
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	0726 Kautionen >1 Jahr	550,00€	2025 EBK
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	0925 Hauptkasse	3,84€	2025 EBK
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	0955 GLS Bank	2661,22€	2025 EBK
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	0990 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4,00€	2025 EBK
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	2025 EBK	1766,41€	1035 Rücklagen Zweckbetriebe bis 2025
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	2025 EBK	1452,65€	1070 Freie Rücklage §62 Abs. 1 Nr. 3 AO
2025-01-01		Ausstehender Mitgliedsbeitrag 296c533f 2024-Q4 (ARAP)	10025 296c533f	4,00€	0990 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
2025-01-01		Beiträge offene Posten	...	1408,00€	...
			10001 20c42a90	+16,00€
			10002 63a0896d	+16,00€
			10003 bbfd4e82	+16,00€
			10004 bdfe509b	+16,00€
			10005 1770fbf9	+16,00€
			10006 6825740a	+16,00€
			10007 6e31976c	+16,00€
			10008 b92d33a5	+16,00€
			10009 79c34659	+16,00€
			10010 ec9d949e	+16,00€
			10011 5fb36107	+16,00€
			10012 d657dd65	+16,00€
			10013 8bf3b9a0	+16,00€
			10014 92e96c50	+16,00€
			10015 c3057da5	+16,00€
			10016 dd319018	+16,00€
			10017 9480e05c	+16,00€
			10018 257d390d	+16,00€
			10019 bef8d92d	+16,00€
			10020 c237ed78	+16,00€
			10021 e14d9522	+16,00€
			10022 8688b8c8	+16,00€
			10023 ad0bcc0c	+16,00€
			10025 296c533f	+16,00€
			20001 ee3ffa24	+256,00€
			20002 0574ff31	+256,00€
			20003 d8f8483a	+256,00€
			20004 ec764090	+256,00€
				-1408,00€	2110 Echte Mitgliedsbeiträge <300€
2025-01-02	2025.004	Miete Lutherstraße	2661 Miete und Pacht	902,00€	0955 GLS Bank
2025-01-03	2025.004	Nebenkosten SWG	2663 Raumnebenkosten	40,00€	0955 GLS Bank
2025-01-10	2025.005	Webhosting-Gebühren	2810 Repräsentationskosten	6,97€	0955 GLS Bank
2025-01-10	2025.004	Spende	0955 GLS Bank	5,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-01-13	2025.006	1&1 Internet	2702 Porto, Telefon	35,46€	0955 GLS Bank
2025-01-15	2025.004	GLS Jahresbeitrag	2704 Sonstige Kosten	60,00€	0955 GLS Bank
2025-01-22	2025.007	Abo Vereinsknowhow	2900 Sonstige Kosten ideeller Bereich	22,00€	0955 GLS Bank
2025-01-31	2025.004	USt. Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	0,97€	0955 GLS Bank
2025-01-31	2025.004	Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	5,12€	0955 GLS Bank
2025-02-01		Beiträge Neumitglieder Jan+Feb offene Posten	...	320,00€	...
			10026 584c9d2e	+16,00€
			10027 5df60185	+16,00€
			10028 2b80bbc4	+16,00€
			10029 fc0b8247	+16,00€
			20005 82579ddf	+256,00€
				-320,00€	2110 Echte Mitgliedsbeiträge <300€
2025-02-03	2025.008	Mitgliedsbeitrag c3057da5	0955 GLS Bank	16,00€	10015 c3057da5
2025-02-03	2025.008	Nebenkosten SWG	2663 Raumnebenkosten	40,00€	0955 GLS Bank
2025-02-03	2025.008	Spende: Freunde des DZA	0955 GLS Bank	700,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-02-04	2025.009	Mitgliedsbeitrag und Spende 5df60185	...	20,00€	...
			0925 Hauptkasse	+20,00€
				-16,00€	10027 5df60185
				-4,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-02-10	2025.008	Spende	0955 GLS Bank	5,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-02-11	2025.010	Webhosting-Gebühren	2810 Repräsentationskosten	6,92€	0955 GLS Bank
2025-02-11	2025.011	1&1 Internet	2702 Porto, Telefon	35,46€	0955 GLS Bank
2025-02-17	2025.008	Mitgliedsbeitrag 296c533f	0955 GLS Bank	20,00€	10025 296c533f
2025-02-26	2025.008	Mitgliedsbeitrag 63a0896d	0955 GLS Bank	16,00€	10002 63a0896d
2025-02-27	2025.008	Mitgliedsbeitrag 20c42a90	0955 GLS Bank	16,00€	10001 20c42a90
2025-02-27	2025.003	Schulsticks für Scultetus OS	0955 GLS Bank	286,00€	6500 Umsatzerlöse
2025-02-27	2025.001	Schulsticks für Scultetus OS	0955 GLS Bank	286,00€	6500 Umsatzerlöse
2025-02-27	2025.002	Schulsticks für Scultetus OS	0955 GLS Bank	286,00€	6500 Umsatzerlöse
2025-02-28	2025.008	USt. Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	1,11€	0955 GLS Bank
2025-02-28	2025.008	Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	5,84€	0955 GLS Bank
2025-03-04	2025.012	Nebenkosten SWG	2663 Raumnebenkosten	40,00€	0955 GLS Bank
2025-03-10	2025.012	Spende	0955 GLS Bank	5,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-03-11	2025.013	Webhosting-Gebühren	2810 Repräsentationskosten	10,52€	0955 GLS Bank
2025-03-11	2025.014	1&1 Internet	2702 Porto, Telefon	35,46€	0955 GLS Bank
2025-03-11	2025.012	Mitgliedsbeitrag und Spende ec764090	...	1000,00€	...
			0955 GLS Bank	+1000,00€
				-256,00€	20004 ec764090
				-744,00€	3221 Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung
2025-03-31	2025.012	USt. Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	0,95€	0955 GLS Bank
2025-03-31	2025.012	Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	5,00€	0955 GLS Bank
2025-01-03	2025.016	Mitgliedsbeitrag und Spende ec9d949e	...	64,00€	...
			0950 PayPal	+62,06€
			2704 Sonstige Kosten	+1,94€
				-16,00€	10010 ec9d949e
				-48,00€	3221 Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung
2025-04-01	2025.017	Nebenkosten SWG	2663 Raumnebenkosten	40,00€	0955 GLS Bank
2025-04-07	2025.017	Miete Lutherstraße	2661 Miete und Pacht	984,00€	0955 GLS Bank
2025-04-10	2025.018	Webhosting-Gebühren	2810 Repräsentationskosten	11,48€	0955 GLS Bank
2025-04-10	2025.019	Verpflegung Magellan 4.0	...	105,92€	...
			6805 Bewirtungskosten	+105,92€
				-62,06€	0950 PayPal
				-43,86€	0955 GLS Bank
2025-04-10	2025.017	Spende	0955 GLS Bank	5,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-04-11	2025.020	1&1 Internet	2702 Porto, Telefon	35,46€	0955 GLS Bank
2025-04-15	2025.015	Raumnutzung SednaSoft	0955 GLS Bank	1808,10€	8006 Erlöse aus Leistungen
2025-04-24	2025.021	Rückerstattung Nebenkosten SWG	0955 GLS Bank	198,42€	2420 Steuerfreie Einnahmen gemeinnütziger Vereine
2025-04-30	2025.017	USt. Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	1,02€	0955 GLS Bank
2025-04-30	2025.017	Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	5,36€	0955 GLS Bank
2025-05-02	2025.022	Miete Lutherstraße	2661 Miete und Pacht	328,00€	0955 GLS Bank
2025-05-09	2025.023	Hetzner Webhosting	2810 Repräsentationskosten	11,48€	0955 GLS Bank
2025-05-12	2025.022	Spende	0955 GLS Bank	5,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-05-13	2025.024	1&1 Internet	2702 Porto, Telefon	35,46€	0955 GLS Bank
2025-05-27	2025.025	Pokale für IT-Sommerfest	6328 Veranstaltungsabhängige Kosten	111,95€	0955 GLS Bank
2025-05-30	2025.022	USt. Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	0,95€	0955 GLS Bank
2025-05-30	2025.022	Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	5,00€	0955 GLS Bank
2025-06-02	2025.026	Miete Lutherstraße	2661 Miete und Pacht	328,00€	0955 GLS Bank
2025-06-02	2025.026	Nebenkosten SWG	2663 Raumnebenkosten	19,00€	0955 GLS Bank
2025-06-10	2025.026	Spende	0955 GLS Bank	5,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-06-11	2025.027	1&1 Internet	2702 Porto, Telefon	35,46€	0955 GLS Bank
2025-06-12	2025.028	Hetzner Webhosting	2810 Repräsentationskosten	11,54€	0955 GLS Bank
2025-06-23	2025.026	Mitgliedsbeitrag 6e31976c	0955 GLS Bank	16,00€	10007 6e31976c
2025-06-23	2025.026	Mitgliedsbeitrag d657dd65	0955 GLS Bank	16,00€	10012 d657dd65
2025-06-23	2025.026	Mitgliedsbeitrag 8bf3b9a0	0955 GLS Bank	16,00€	10013 8bf3b9a0
2025-06-30	2025.029	Gießkanne Büro	2701 Büromaterial	12,99€	0955 GLS Bank
2025-06-30	2025.026	USt. Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	1,04€	0955 GLS Bank
2025-06-30	2025.026	Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	5,48€	0955 GLS Bank
2025-07-01		Beitrag Neumitglied b72dba66 offene Posten	10030 b72dba66	16,00€	2110 Echte Mitgliedsbeiträge <300€
2025-07-01	2025.030	Miete Lutherstraße	2661 Miete und Pacht	328,00€	0955 GLS Bank
2025-07-01	2025.030	Mitgliedsbeitrag c237ed78	0955 GLS Bank	16,00€	10020 c237ed78
2025-07-02	2025.030	Nebenkosten SWG	2663 Raumnebenkosten	19,00€	0955 GLS Bank
2025-07-07	2025.030	Sammel-Lastschrift Mitgliedsbeiträge	...	304,00€	...
			0955 GLS Bank	+304,00€
				-16,00€	10003 bbfd4e82	bbfd4e82
				-16,00€	10004 bdfe509b	bdfe509b
				-16,00€	10005 1770fbf9	1770fbf9
				-16,00€	10006 6825740a	6825740a
				-16,00€	10007 6e31976c	6e31976c (double payment, reimbursed on Aug 1st)
				-16,00€	10008 b92d33a5	b92d33a5
				-16,00€	10009 79c34659	79c34659
				-16,00€	10011 5fb36107	5fb36107
				-16,00€	10014 92e96c50	92e96c50
				-16,00€	10016 dd319018	dd319018
				-16,00€	10017 9480e05c	9480e05c
				-16,00€	10018 257d390d	257d390d
				-16,00€	10019 bef8d92d	bef8d92d
				-16,00€	10022 8688b8c8	8688b8c8
				-16,00€	10023 ad0bcc0c	ad0bcc0c
				-16,00€	10026 584c9d2e	584c9d2e
				-16,00€	10028 2b80bbc4	2b80bbc4
				-16,00€	10029 fc0b8247	fc0b8247
				-16,00€	10030 b72dba66	b72dba66
2025-07-07	2025.030	Sammel-Lastschrift Beiträge FöMi	...	512,00€	...
			0955 GLS Bank	+512,00€
				-256,00€	20002 0574ff31	0574ff31
				-256,00€	20003 d8f8483a	d8f8483a
2025-07-09	2025.030	Spende des zweitplatzierten Teams beim Thin[gk]athon von Smart Systems Hub GmbH	0955 GLS Bank	600,00€	3221 Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung
2025-07-10	2025.031	Hetzner Webhosting	2810 Repräsentationskosten	11,57€	0955 GLS Bank
2025-07-10	2025.030	Spende	0955 GLS Bank	5,00€	3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung
2025-07-11	2025.030	1&1 Internet	2702 Porto, Telefon	35,46€	0955 GLS Bank
2025-07-22	2025.033	LoRaWAN-Gateway (mit Sofortabschreibung)	0340 Geringwertige Wirtschaftsgüter	421,01€	0955 GLS Bank
2025-07-31	2025.030	USt. Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	1,28€	0955 GLS Bank
2025-07-31	2025.030	Kontoführung	2704 Sonstige Kosten	6,74€	0955 GLS Bank
2025-04-24	2025.021	[Storno] Rückerstattung Nebenkosten SWG	2420 Steuerfreie Einnahmen gemeinnütziger Vereine	198,42€	0955 GLS Bank
2025-04-24	2025.021	[Korrektur] Rückerstattung Nebenkosten SWG	0955 GLS Bank	198,42€	2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich

0 aktive Vermögensposten:0250-0599 ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG:0300 Vereinsausstattung:

0340 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-07-22	2025.033	LoRaWAN-Gateway (mit Sofortabschreibung)	421,01€		421,01€ S

0 aktive Vermögensposten:0600-0989 UMLAUFVERMÖGEN:0650-0899 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände:0700 Sonstige Vermögensgegenstände:0724 Kautionen:

0726 Kautionen >1 Jahr

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	550,00€		550,00€ S

0 aktive Vermögensposten:0600-0989 UMLAUFVERMÖGEN:0920-0975 Kasse, Bank:0920 Kasse:

0925 Hauptkasse

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	3,84€		3,84€ S
2025-02-04	2025.009	Mitgliedsbeitrag und Spende 5df60185	20,00€		23,84€ S

0 aktive Vermögensposten:0600-0989 UMLAUFVERMÖGEN:0920-0975 Kasse, Bank:0940-0975 Bank:

0950 PayPal

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-03	2025.016	Mitgliedsbeitrag und Spende ec9d949e	62,06€		62,06€ S
2025-04-10	2025.019	Verpflegung Magellan 4.0		62,06€	0,00€ S

0 aktive Vermögensposten:0600-0989 UMLAUFVERMÖGEN:0920-0975 Kasse, Bank:0940-0975 Bank:

0955 GLS Bank

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	2661,22€		2661,22€ S
2025-01-02	2025.004	Miete Lutherstraße		902,00€	1759,22€ S
2025-01-03	2025.004	Nebenkosten SWG		40,00€	1719,22€ S
2025-01-10	2025.005	Webhosting-Gebühren		6,97€	1712,25€ S
2025-01-10	2025.004	Spende	5,00€		1717,25€ S
2025-01-13	2025.006	1&1 Internet		35,46€	1681,79€ S
2025-01-15	2025.004	GLS Jahresbeitrag		60,00€	1621,79€ S
2025-01-22	2025.007	Abo Vereinsknowhow		22,00€	1599,79€ S
2025-01-31	2025.004	USt. Kontoführung		0,97€	1598,82€ S
2025-01-31	2025.004	Kontoführung		5,12€	1593,70€ S
2025-02-03	2025.008	Mitgliedsbeitrag c3057da5	16,00€		1609,70€ S
2025-02-03	2025.008	Nebenkosten SWG		40,00€	1569,70€ S
2025-02-03	2025.008	Spende: Freunde des DZA	700,00€		2269,70€ S
2025-02-10	2025.008	Spende	5,00€		2274,70€ S
2025-02-11	2025.010	Webhosting-Gebühren		6,92€	2267,78€ S
2025-02-11	2025.011	1&1 Internet		35,46€	2232,32€ S
2025-02-17	2025.008	Mitgliedsbeitrag 296c533f	20,00€		2252,32€ S
2025-02-26	2025.008	Mitgliedsbeitrag 63a0896d	16,00€		2268,32€ S
2025-02-27	2025.008	Mitgliedsbeitrag 20c42a90	16,00€		2284,32€ S
2025-02-27	2025.003	Schulsticks für Scultetus OS	286,00€		2570,32€ S
2025-02-27	2025.001	Schulsticks für Scultetus OS	286,00€		2856,32€ S
2025-02-27	2025.002	Schulsticks für Scultetus OS	286,00€		3142,32€ S
2025-02-28	2025.008	USt. Kontoführung		1,11€	3141,21€ S
2025-02-28	2025.008	Kontoführung		5,84€	3135,37€ S
2025-03-04	2025.012	Nebenkosten SWG		40,00€	3095,37€ S
2025-03-10	2025.012	Spende	5,00€		3100,37€ S
2025-03-11	2025.013	Webhosting-Gebühren		10,52€	3089,85€ S
2025-03-11	2025.014	1&1 Internet		35,46€	3054,39€ S
2025-03-11	2025.012	Mitgliedsbeitrag und Spende ec764090	1000,00€		4054,39€ S
2025-03-31	2025.012	USt. Kontoführung		0,95€	4053,44€ S
2025-03-31	2025.012	Kontoführung		5,00€	4048,44€ S
2025-04-01	2025.017	Nebenkosten SWG		40,00€	4008,44€ S
2025-04-07	2025.017	Miete Lutherstraße		984,00€	3024,44€ S
2025-04-10	2025.018	Webhosting-Gebühren		11,48€	3012,96€ S
2025-04-10	2025.019	Verpflegung Magellan 4.0		43,86€	2969,10€ S
2025-04-10	2025.017	Spende	5,00€		2974,10€ S
2025-04-11	2025.020	1&1 Internet		35,46€	2938,64€ S
2025-04-15	2025.015	Raumnutzung SednaSoft	1808,10€		4746,74€ S
2025-04-24	2025.021	Rückerstattung Nebenkosten SWG	198,42€		4945,16€ S
2025-04-30	2025.017	USt. Kontoführung		1,02€	4944,14€ S
2025-04-30	2025.017	Kontoführung		5,36€	4938,78€ S
2025-05-02	2025.022	Miete Lutherstraße		328,00€	4610,78€ S
2025-05-09	2025.023	Hetzner Webhosting		11,48€	4599,30€ S
2025-05-12	2025.022	Spende	5,00€		4604,30€ S
2025-05-13	2025.024	1&1 Internet		35,46€	4568,84€ S
2025-05-27	2025.025	Pokale für IT-Sommerfest		111,95€	4456,89€ S
2025-05-30	2025.022	USt. Kontoführung		0,95€	4455,94€ S
2025-05-30	2025.022	Kontoführung		5,00€	4450,94€ S
2025-06-02	2025.026	Miete Lutherstraße		328,00€	4122,94€ S
2025-06-02	2025.026	Nebenkosten SWG		19,00€	4103,94€ S
2025-06-10	2025.026	Spende	5,00€		4108,94€ S
2025-06-11	2025.027	1&1 Internet		35,46€	4073,48€ S
2025-06-12	2025.028	Hetzner Webhosting		11,54€	4061,94€ S
2025-06-23	2025.026	Mitgliedsbeitrag 6e31976c	16,00€		4077,94€ S
2025-06-23	2025.026	Mitgliedsbeitrag d657dd65	16,00€		4093,94€ S
2025-06-23	2025.026	Mitgliedsbeitrag 8bf3b9a0	16,00€		4109,94€ S
2025-06-30	2025.029	Gießkanne Büro		12,99€	4096,95€ S
2025-06-30	2025.026	USt. Kontoführung		1,04€	4095,91€ S
2025-06-30	2025.026	Kontoführung		5,48€	4090,43€ S
2025-07-01	2025.030	Miete Lutherstraße		328,00€	3762,43€ S
2025-07-01	2025.030	Mitgliedsbeitrag c237ed78	16,00€		3778,43€ S
2025-07-02	2025.030	Nebenkosten SWG		19,00€	3759,43€ S
2025-07-07	2025.030	Sammel-Lastschrift Mitgliedsbeiträge	304,00€		4063,43€ S
2025-07-07	2025.030	Sammel-Lastschrift Beiträge FöMi	512,00€		4575,43€ S
2025-07-09	2025.030	Spende des zweitplatzierten Teams beim Thin[gk]athon von Smart Systems Hub GmbH	600,00€		5175,43€ S
2025-07-10	2025.031	Hetzner Webhosting		11,57€	5163,86€ S
2025-07-10	2025.030	Spende	5,00€		5168,86€ S
2025-07-11	2025.030	1&1 Internet		35,46€	5133,40€ S
2025-07-22	2025.033	LoRaWAN-Gateway (mit Sofortabschreibung)		421,01€	4712,39€ S
2025-07-31	2025.030	USt. Kontoführung		1,28€	4711,11€ S
2025-07-31	2025.030	Kontoführung		6,74€	4704,37€ S
2025-04-24	2025.021	[Storno] Rückerstattung Nebenkosten SWG		198,42€	4505,95€ S
2025-04-24	2025.021	[Korrektur] Rückerstattung Nebenkosten SWG	198,42€		4704,37€ S

0 aktive Vermögensposten:

0990 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-01		Eröffnungsbuchung	4,00€		4,00€ S
2025-01-01		Ausstehender Mitgliedsbeitrag 296c533f 2024-Q4 (ARAP)		4,00€	0,00€ S

1 passive Vermögensposten:1000-1179 VERMÖGEN / EIGENKAPITAL:1000-1079 Gewinnrücklagen:1000-1069 Gebundene Rücklagen:1030-1039 Rücklagen Zweckbetriebe:

1035 Rücklagen Zweckbetriebe bis 2025

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-01		Eröffnungsbuchung		1766,41€	1766,41€ H

1 passive Vermögensposten:1000-1179 VERMÖGEN / EIGENKAPITAL:1000-1079 Gewinnrücklagen:1070-1074 Freie Rücklagen:

1070 Freie Rücklage §62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-01		Eröffnungsbuchung		1452,65€	1452,65€ H

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2000 EINNAHMEN:2110+2120 Mitgliedsbeiträge:

2110 Echte Mitgliedsbeiträge <300€

Datum	Beschreibung	Haben	Saldo
2025-01-01	Beiträge offene Posten	1408,00€	1408,00€ H
2025-02-01	Beiträge Neumitglieder Jan+Feb offene Posten	320,00€	1728,00€ H
2025-07-01	Beitrag Neumitglied b72dba66 offene Posten	16,00€	1744,00€ H

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2000 EINNAHMEN:

2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-04-24	2025.021	[Korrektur] Rückerstattung Nebenkosten SWG		198,42€	198,42€ H

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2000 EINNAHMEN:2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich:

2420 Steuerfreie Einnahmen gemeinnütziger Vereine

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-04-24	2025.021	Rückerstattung Nebenkosten SWG		198,42€	198,42€ H
2025-04-24	2025.021	[Storno] Rückerstattung Nebenkosten SWG	198,42€		0,00€ S

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2500-2999 AUSGABEN:2510 Übrige Ausgaben:

2701 Büromaterial

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-06-30	2025.029	Gießkanne Büro	12,99€		12,99€ S

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2500-2999 AUSGABEN:2510 Übrige Ausgaben:

2702 Porto, Telefon

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Saldo
2025-01-13	2025.006	1&1 Internet	35,46€	35,46€ S
2025-02-11	2025.011	1&1 Internet	35,46€	70,92€ S
2025-03-11	2025.014	1&1 Internet	35,46€	106,38€ S
2025-04-11	2025.020	1&1 Internet	35,46€	141,84€ S
2025-05-13	2025.024	1&1 Internet	35,46€	177,30€ S
2025-06-11	2025.027	1&1 Internet	35,46€	212,76€ S
2025-07-11	2025.030	1&1 Internet	35,46€	248,22€ S

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2500-2999 AUSGABEN:2510 Übrige Ausgaben:

2704 Sonstige Kosten

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Saldo
2025-01-15	2025.004	GLS Jahresbeitrag	60,00€	60,00€ S
2025-01-31	2025.004	USt. Kontoführung	0,97€	60,97€ S
2025-01-31	2025.004	Kontoführung	5,12€	66,09€ S
2025-02-28	2025.008	USt. Kontoführung	1,11€	67,20€ S
2025-02-28	2025.008	Kontoführung	5,84€	73,04€ S
2025-03-31	2025.012	USt. Kontoführung	0,95€	73,99€ S
2025-03-31	2025.012	Kontoführung	5,00€	78,99€ S
2025-01-03	2025.016	Mitgliedsbeitrag und Spende ec9d949e	1,94€	80,93€ S
2025-04-30	2025.017	USt. Kontoführung	1,02€	81,95€ S
2025-04-30	2025.017	Kontoführung	5,36€	87,31€ S
2025-05-30	2025.022	USt. Kontoführung	0,95€	88,26€ S
2025-05-30	2025.022	Kontoführung	5,00€	93,26€ S
2025-06-30	2025.026	USt. Kontoführung	1,04€	94,30€ S
2025-06-30	2025.026	Kontoführung	5,48€	99,78€ S
2025-07-31	2025.030	USt. Kontoführung	1,28€	101,06€ S
2025-07-31	2025.030	Kontoführung	6,74€	107,80€ S

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2500-2999 AUSGABEN:2510 Übrige Ausgaben:

2810 Repräsentationskosten

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Saldo
2025-01-10	2025.005	Webhosting-Gebühren	6,97€	6,97€ S
2025-02-11	2025.010	Webhosting-Gebühren	6,92€	13,89€ S
2025-03-11	2025.013	Webhosting-Gebühren	10,52€	24,41€ S
2025-04-10	2025.018	Webhosting-Gebühren	11,48€	35,89€ S
2025-05-09	2025.023	Hetzner Webhosting	11,48€	47,37€ S
2025-06-12	2025.028	Hetzner Webhosting	11,54€	58,91€ S
2025-07-10	2025.031	Hetzner Webhosting	11,57€	70,48€ S

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2500-2999 AUSGABEN:2510 Übrige Ausgaben:

2900 Sonstige Kosten ideeller Bereich

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-22	2025.007	Abo Vereinsknowhow	22,00€		22,00€ S

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2500-2999 AUSGABEN:2660-2663 Raumkosten:

2661 Miete und Pacht

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Saldo
2025-01-02	2025.004	Miete Lutherstraße	902,00€	902,00€ S
2025-04-07	2025.017	Miete Lutherstraße	984,00€	1886,00€ S
2025-05-02	2025.022	Miete Lutherstraße	328,00€	2214,00€ S
2025-06-02	2025.026	Miete Lutherstraße	328,00€	2542,00€ S
2025-07-01	2025.030	Miete Lutherstraße	328,00€	2870,00€ S

2 Erfolgskonten ideeller Bereich:2500-2999 AUSGABEN:2660-2663 Raumkosten:

2663 Raumnebenkosten

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Saldo
2025-01-03	2025.004	Nebenkosten SWG	40,00€	40,00€ S
2025-02-03	2025.008	Nebenkosten SWG	40,00€	80,00€ S
2025-03-04	2025.012	Nebenkosten SWG	40,00€	120,00€ S
2025-04-01	2025.017	Nebenkosten SWG	40,00€	160,00€ S
2025-06-02	2025.026	Nebenkosten SWG	19,00€	179,00€ S
2025-07-02	2025.030	Nebenkosten SWG	19,00€	198,00€ S

Datum	Gegenkonto	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-01-01	0726 Kautionen >1 Jahr	Eröffnungsbuchung		550,00€	550,00€ H
2025-01-01	0925 Hauptkasse	Eröffnungsbuchung		3,84€	553,84€ H
2025-01-01	0955 GLS Bank	Eröffnungsbuchung		2661,22€	3215,06€ H
2025-01-01	0990 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	Eröffnungsbuchung		4,00€	3219,06€ H
2025-01-01	1035 Rücklagen Zweckbetriebe bis 2025	Eröffnungsbuchung	1766,41€		1452,65€ H
2025-01-01	1070 Freie Rücklage §62 Abs. 1 Nr. 3 AO	Eröffnungsbuchung	1452,65€		0,00€ S

3 Erfolgskonten für ertragsteuerneutrale Posten:3200-3899 ERTRAGSNEUTRALE POSTEN:3200-3399 Ideeller Bereich:3200 Steuerneutrale Einnahmen ideeller Bereich:3220-3249 Spenden:3220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen:

3221 Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Haben	Saldo
2025-03-11	2025.012	Mitgliedsbeitrag und Spende ec764090	744,00€	744,00€ H
2025-01-03	2025.016	Mitgliedsbeitrag und Spende ec9d949e	48,00€	792,00€ H
2025-07-09	2025.030	Spende des zweitplatzierten Teams beim Thin[gk]athon von Smart Systems Hub GmbH	600,00€	1392,00€ H

3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Haben	Saldo
2025-01-10	2025.004	Spende	5,00€	5,00€ H
2025-02-03	2025.008	Spende: Freunde des DZA	700,00€	705,00€ H
2025-02-04	2025.009	Mitgliedsbeitrag und Spende 5df60185	4,00€	709,00€ H
2025-02-10	2025.008	Spende	5,00€	714,00€ H
2025-03-10	2025.012	Spende	5,00€	719,00€ H
2025-04-10	2025.017	Spende	5,00€	724,00€ H
2025-05-12	2025.022	Spende	5,00€	729,00€ H
2025-06-10	2025.026	Spende	5,00€	734,00€ H
2025-07-10	2025.030	Spende	5,00€	739,00€ H

6 Erfolgskonten für andere ertragssteuerfreie Zweckbetriebe:6000-6989 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE:6000-6499 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE 1:6170-6499 AUSGABEN / AUFWENDUNGEN:6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen:

6328 Veranstaltungsabhängige Kosten

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-05-27	2025.025	Pokale für IT-Sommerfest	111,95€		111,95€ S

6 Erfolgskonten für andere ertragssteuerfreie Zweckbetriebe:6000-6989 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE:6500-6989 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE 2:6500-6669 EINNAHMEN / ERTRÄGE:

6500 Umsatzerlöse

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Haben	Saldo
2025-02-27	2025.003	Schulsticks für Scultetus OS	286,00€	286,00€ H
2025-02-27	2025.001	Schulsticks für Scultetus OS	286,00€	572,00€ H
2025-02-27	2025.002	Schulsticks für Scultetus OS	286,00€	858,00€ H

6 Erfolgskonten für andere ertragssteuerfreie Zweckbetriebe:6000-6989 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE:6500-6989 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE 2:6670-6989 AUSGABEN / AUFWENDUNGEN:6800 Sonstige betriebliche Aufwendungen:

6805 Bewirtungskosten

Datum	Belegnr.	Beschreibung	Soll	Haben	Saldo
2025-04-10	2025.019	Verpflegung Magellan 4.0	105,92€		105,92€ S

8 Erfolgskonten für andere ertragssteuerpflichtige Geschäftsbetriebe:8000-8979 SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE:8000-8499 SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE 1:8000-8149 EINNAHMEN / ERTRÄGE:8000 Einnahmen aus Umsatzerlösen: